本站音问，10月14日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0614元，累计净值为1.1334元，较前一交游日高潮0.07%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.07%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.57%，近1年高潮4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比133.96%，无现款类金钱。

该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职时代累计汇报6.83%。

以上实质为本站据公开信息整理九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌ag九游会官方，由智能算法生成，不组成投资提议。